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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 292.00 | 112 292.00 | | 112 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 839.00 | 81 461.00 | 9 378.00 | 90 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 103.00 | 194 134.00 | 26 969.00 | 221 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 667.00 | 1 041.00 | 134 626.00 | 135 667.00 |
BZ Autres créances | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
CF Disponibilités | 97 274.00 | | 97 274.00 | 97 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 766.00 | 1 041.00 | 277 725.00 | 278 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 868.00 | 195 175.00 | 304 694.00 | 499 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 250.00 | | | -10 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 454.00 | | | 148 454.00 |
DH Report à nouveau | -46 013.00 | | | -46 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DL TOTAL (I) | 148 052.00 | | | 148 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 747.00 | | | 100 747.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 641.00 | | | 156 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 694.00 | | | 304 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 510.00 | | | 137 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 893.00 | 14 761.00 | 19 131.00 | 33 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 747.00 | 100 747.00 | | 100 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 717.00 | 177 383.00 | 5 334.00 | 182 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 641.00 | 137 510.00 | 19 131.00 | 156 641.00 |