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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 292.00 | 112 292.00 | | 112 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 020.00 | 87 483.00 | 9 537.00 | 97 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 317.00 | 200 156.00 | 27 161.00 | 227 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 288.00 | 2 853.00 | 292 435.00 | 295 288.00 |
BZ Autres créances | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CF Disponibilités | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 048.00 | 2 853.00 | 416 195.00 | 419 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 365.00 | 203 009.00 | 443 356.00 | 646 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 250.00 | | | -10 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 454.00 | | | 148 454.00 |
DH Report à nouveau | -42 652.00 | | | -42 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 302.00 | | | 99 302.00 |
DL TOTAL (I) | 247 354.00 | | | 247 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 362.00 | | | 160 362.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 002.00 | | | 196 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 356.00 | | | 443 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 253.00 | | | 181 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 134.00 | 6 022.00 | | 194 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 292.00 | | | 112 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 842.00 | 6 022.00 | | 81 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 041.00 | 1 812.00 | | 1 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041.00 | 1 812.00 | | 1 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 362.00 | 160 362.00 | | 160 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 170.00 | 14 422.00 | 14 749.00 | 29 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 017.00 | 318 017.00 | | 318 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 351.00 | 318 017.00 | 5 334.00 | 323 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 002.00 | 181 253.00 | 14 749.00 | 196 002.00 |