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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 292.00 | 112 292.00 | | 112 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 198.00 | 96 226.00 | 19 972.00 | 116 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 495.00 | 208 899.00 | 37 596.00 | 246 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 928.00 | 19 154.00 | 186 774.00 | 205 928.00 |
BZ Autres créances | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CF Disponibilités | 351 109.00 | | 351 109.00 | 351 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 363.00 | 19 154.00 | 559 210.00 | 578 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 858.00 | 228 053.00 | 596 806.00 | 824 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 250.00 | | | -10 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 604.00 | | | 157 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
DL TOTAL (I) | 249 145.00 | | | 249 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 123.00 | | | 179 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 247.00 | | | 158 247.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 660.00 | | | 347 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 806.00 | | | 596 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 821.00 | | | 333 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 156.00 | 8 743.00 | | 200 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 292.00 | | | 112 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 863.00 | 8 743.00 | | 87 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 247.00 | 158 247.00 | | 158 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 123.00 | 165 283.00 | 13 840.00 | 179 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 255.00 | 227 255.00 | | 227 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 589.00 | 227 255.00 | 5 334.00 | 232 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 552.00 | 327 713.00 | 13 840.00 | 341 552.00 |