| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 412.00 | 96 010.00 | 58 402.00 | 154 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 356.00 | 97 541.00 | 76 816.00 | 174 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 147.00 | 3 202.00 | 208 945.00 | 212 147.00 |
BZ Autres créances | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
CF Disponibilités | 293 957.00 | | 293 957.00 | 293 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 342.00 | 3 202.00 | 531 140.00 | 534 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 698.00 | 100 743.00 | 607 955.00 | 708 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 145.00 | | | 164 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
DL TOTAL (I) | 237 960.00 | | | 237 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 146.00 | | | 202 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 845.00 | | | 132 845.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 995.00 | | | 369 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 955.00 | | | 607 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 765.00 | | | 212 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 899.00 | 18 105.00 | 129 463.00 | 208 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 292.00 | | 111 142.00 | 112 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 607.00 | 18 105.00 | 18 321.00 | 96 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 154.00 | 850.00 | 16 802.00 | 19 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 154.00 | 850.00 | 16 802.00 | 19 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 154.00 | 850.00 | 16 802.00 | 19 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 845.00 | 132 845.00 | | 132 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 146.00 | 44 915.00 | 157 231.00 | 202 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 384.00 | 240 384.00 | | 240 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 468.00 | 240 384.00 | 6 084.00 | 246 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 215.00 | 211 985.00 | 157 231.00 | 369 215.00 |