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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 305.00 | 12 710.00 | 2 595.00 | 15 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 376.00 | 14 932.00 | 18 443.00 | 33 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 013.00 | 30 974.00 | 21 039.00 | 52 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BZ Autres créances | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CF Disponibilités | 179 231.00 | | 179 231.00 | 179 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 709.00 | | 198 709.00 | 198 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 722.00 | 30 974.00 | 219 748.00 | 250 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 605.00 | | | 127 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
DL TOTAL (I) | 173 898.00 | | | 173 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 748.00 | | | 219 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
FG Production vendue services | 424 744.00 | | 424 744.00 | 424 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 744.00 | | 424 744.00 | 424 744.00 |
FM Production stockée | | | -24 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 194.00 | | | 404 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 701.00 | | | 366 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 668.00 | | 3 345.00 | 48 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 337.00 | | 3 345.00 | 45 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 317.00 | 5 657.00 | | 25 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | 805.00 | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 790.00 | 4 852.00 | | 22 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VP Divers | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 849.00 | 39 211.00 | | 45 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
ST Autres comptes | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
YT Sous‐traitance | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 570.00 | | | 94 570.00 |