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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 571.00 | 17 048.00 | 2 523.00 | 19 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 767.00 | 41 195.00 | 7 572.00 | 48 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 776.00 | 61 575.00 | 10 200.00 | 71 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BP En cours de production de services | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
BZ Autres créances | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CF Disponibilités | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 526.00 | | 115 526.00 | 115 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 302.00 | 61 575.00 | 125 727.00 | 187 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 842.00 | | | 117 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 988.00 | | | -17 988.00 |
DL TOTAL (I) | 108 653.00 | | | 108 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 727.00 | | | 125 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 417.00 | | 116 417.00 | 116 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 417.00 | | 116 417.00 | 116 417.00 |
FM Production stockée | | | 25 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 175.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 415.00 | | | 144 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 404.00 | | | 162 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 988.00 | | | -17 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 259.00 | | 517.00 | 71 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 822.00 | | 517.00 | 67 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 400.00 | 6 175.00 | | 55 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 069.00 | 6 175.00 | | 52 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890.00 | | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 864.00 | 41 759.00 | 105.00 | 41 864.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
ST Autres comptes | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
YT Sous‐traitance | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |