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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 071.00 | 17 620.00 | 3 451.00 | 21 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 767.00 | 46 039.00 | 2 728.00 | 48 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 450.00 | 66 991.00 | 6 459.00 | 73 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BZ Autres créances | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CF Disponibilités | 127 188.00 | | 127 188.00 | 127 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 698.00 | | 206 698.00 | 206 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 149.00 | 66 991.00 | 213 158.00 | 280 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 853.00 | | | 99 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
DL TOTAL (I) | 161 866.00 | | | 161 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 158.00 | | | 213 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 254.00 | | 306 254.00 | 306 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 254.00 | | 306 254.00 | 306 254.00 |
FM Production stockée | | | -4 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 311.00 | | | 309 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 098.00 | | | 256 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 776.00 | | 1 708.00 | 71 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 73 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 339.00 | | 1 500.00 | 68 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 208.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 575.00 | 5 415.00 | | 61 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 244.00 | 5 415.00 | | 58 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VP Divers | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 789.00 | 44 509.00 | 279.00 | 44 789.00 |
VW T.V.A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
ST Autres comptes | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
YT Sous‐traitance | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |