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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 054.00 | 16 417.00 | 2 637.00 | 19 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 767.00 | 35 651.00 | 13 116.00 | 48 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 259.00 | 55 400.00 | 15 858.00 | 71 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BZ Autres créances | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
CF Disponibilités | 73 908.00 | | 73 908.00 | 73 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 794.00 | | 120 794.00 | 120 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 053.00 | 55 400.00 | 136 652.00 | 192 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 863.00 | | | 174 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 021.00 | | | -57 021.00 |
DL TOTAL (I) | 126 642.00 | | | 126 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | | | 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 652.00 | | | 136 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 134.00 | | 126 134.00 | 126 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 134.00 | | 126 134.00 | 126 134.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 215.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | | | 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 925.00 | | | 118 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 946.00 | | | 175 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 021.00 | | | -57 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 459.00 | | 1 800.00 | 69 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 022.00 | | 1 800.00 | 66 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 185.00 | 6 215.00 | | 49 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 854.00 | 6 215.00 | | 45 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890.00 | | | 890.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 850.00 | 34 745.00 | 105.00 | 34 850.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 010.00 | 9 119.00 | | 10 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
ST Autres comptes | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
YT Sous‐traitance | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |