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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 919.00 | 72 150.00 | 15 768.00 | 87 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 919.00 | 72 150.00 | 95 768.00 | 167 919.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
084 Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
110 Total général Actif | 182 268.00 | 72 150.00 | 110 118.00 | 182 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 700.00 | 485 130.00 | | 411 700.00 |
230 Autres produits | 5 212.00 | 7 565.00 | | 5 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 912.00 | 492 695.00 | | 416 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 631.00 | 222 364.00 | | 165 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | -100.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 92 224.00 | 85 554.00 | | 92 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 4 532.00 | | 1 694.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 598.00 | 124 841.00 | | 111 598.00 |
252 Charges sociales | 26 576.00 | 26 794.00 | | 26 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 423.00 | 7 089.00 | | 6 423.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 1 251.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 245.00 | 472 325.00 | | 406 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 668.00 | 20 370.00 | | 10 668.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 928.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 430.00 | 1 786.00 | | 1 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 1 695.00 | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 820.00 | 15 961.00 | | 7 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 633.00 | | | 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 762.00 | | | 165 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 753.00 | | | 26 753.00 |