| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 938.00 | 91 634.00 | 14 304.00 | 105 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 938.00 | 91 634.00 | 94 304.00 | 185 938.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
084 Disponibilités | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
110 Total général Actif | 202 186.00 | 91 634.00 | 110 551.00 | 202 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 551.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 786.00 | 189 264.00 | | 167 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 886.00 | 26 000.00 | | 56 886.00 |
230 Autres produits | 15 415.00 | 22 113.00 | | 15 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 088.00 | 237 378.00 | | 240 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 012.00 | 77 995.00 | | 84 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | 2 500.00 | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -128.00 | 160.00 | | -128.00 |
242 Autres charges externes. | 74 055.00 | 78 093.00 | | 74 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | 3 631.00 | | 3 879.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 430.00 | 83 104.00 | | 86 430.00 |
252 Charges sociales | 16 382.00 | 8 062.00 | | 16 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 061.00 | 6 604.00 | | 7 061.00 |
262 Autres charges | 393.00 | 504.00 | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 587.00 | 260 656.00 | | 271 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 498.00 | -23 278.00 | | -31 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 776.00 | 9 391.00 | | 776.00 |
294 Charges financières | 978.00 | 661.00 | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 644.00 | 3 130.00 | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 345.00 | -17 678.00 | | -32 345.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 218.00 | | | 178 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |