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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 219.00 | 84 573.00 | 13 645.00 | 98 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 219.00 | 84 573.00 | 93 645.00 | 178 219.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
072 Créances – Autres | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
084 Disponibilités | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
110 Total général Actif | 212 105.00 | 84 573.00 | 127 532.00 | 212 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 264.00 | 411 177.00 | | 189 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 22 114.00 | 33 950.00 | | 22 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 378.00 | 445 126.00 | | 237 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 996.00 | 172 294.00 | | 77 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | -2 000.00 | | 2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 78 093.00 | 79 348.00 | | 78 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | 7 792.00 | | 3 631.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 105.00 | 139 827.00 | | 83 105.00 |
252 Charges sociales | 8 062.00 | 29 240.00 | | 8 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 605.00 | 7 018.00 | | 6 605.00 |
262 Autres charges | 504.00 | 2 029.00 | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 656.00 | 435 548.00 | | 260 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 278.00 | 9 578.00 | | -23 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
294 Charges financières | 661.00 | 869.00 | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 131.00 | 7 192.00 | | 3 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 508.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 679.00 | 1 009.00 | | -17 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 419.00 | | | 179 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 017.00 | | | 19 017.00 |