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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 419.00 | 79 169.00 | 20 250.00 | 99 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 419.00 | 79 169.00 | 100 250.00 | 179 419.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
084 Disponibilités | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
110 Total général Actif | 192 839.00 | 79 169.00 | 113 670.00 | 192 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 177.00 | 411 700.00 | | 411 177.00 |
230 Autres produits | 33 950.00 | 5 212.00 | | 33 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 126.00 | 416 912.00 | | 445 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 294.00 | 165 631.00 | | 172 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 79 348.00 | 92 224.00 | | 79 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 792.00 | 1 694.00 | | 7 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 827.00 | 111 598.00 | | 139 827.00 |
252 Charges sociales | 29 240.00 | 26 576.00 | | 29 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 018.00 | 6 423.00 | | 7 018.00 |
262 Autres charges | 2 029.00 | 99.00 | | 2 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 548.00 | 406 245.00 | | 435 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 578.00 | 10 668.00 | | 9 578.00 |
294 Charges financières | 869.00 | 615.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 192.00 | 1 430.00 | | 7 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 802.00 | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 009.00 | 7 820.00 | | 1 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 919.00 | | | 167 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 492.00 | | | 24 492.00 |