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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 058.00 | 160.00 | 3 897.00 | 4 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 015.00 | 10 414.00 | 6 600.00 | 17 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | 3 223.00 | 1 084.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 322.00 | 13 637.00 | 7 685.00 | 21 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BZ Autres créances | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CF Disponibilités | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 183.00 | | 82 183.00 | 82 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 506.00 | 13 637.00 | 89 868.00 | 103 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
DL TOTAL (I) | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 868.00 | | | 89 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
FG Production vendue services | 314 590.00 | | 314 590.00 | 314 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 257.00 | | 316 257.00 | 316 257.00 |
FM Production stockée | | | 1 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 508.00 | | | 317 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 072.00 | | | 303 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 190.00 | | 1 132.00 | 20 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 190.00 | | 1 132.00 | 20 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 186.00 | 3 450.00 | | 10 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 186.00 | 3 450.00 | | 10 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
UX Autres créances clients | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VP Divers | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 384.00 | | | 384.00 |
ST Autres comptes | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 592.00 | | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443.00 | | | 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
ZE Dividendes | 80.00 | | | 80.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 354.00 | | | 5 354.00 |