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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 89.00 | 285.00 | 375.00 |
AP Constructions | 4 058.00 | 566.00 | 3 491.00 | 4 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 652.00 | 16 933.00 | 7 718.00 | 24 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 025.00 | 3 729.00 | 1 296.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 111.00 | 21 319.00 | 12 792.00 | 34 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
BZ Autres créances | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CF Disponibilités | 54 931.00 | | 54 931.00 | 54 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 266.00 | | 123 266.00 | 123 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 378.00 | 21 319.00 | 136 058.00 | 157 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DL TOTAL (I) | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 666.00 | | | 74 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 058.00 | | | 136 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 666.00 | | | 74 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 761.00 | | 440 761.00 | 440 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 761.00 | | 440 761.00 | 440 761.00 |
FM Production stockée | | | 4 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 101.00 | | | 448 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 134.00 | | | 446 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 736.00 | | 375.00 | 33 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 341.00 | 3 977.00 | | 17 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 341.00 | 3 888.00 | | 17 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VP Divers | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 666.00 | 74 666.00 | | 74 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
ST Autres comptes | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
YT Sous‐traitance | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 617.00 | | | 86 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 821.00 | | | 70 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |