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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 339.00 | 35.00 | 375.00 |
AP Constructions | 4 058.00 | 1 377.00 | 2 680.00 | 4 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 652.00 | 22 379.00 | 2 273.00 | 24 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 657.00 | 4 669.00 | 988.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 743.00 | 28 766.00 | 5 977.00 | 34 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
BN En cours de production de biens | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BZ Autres créances | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CF Disponibilités | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 757.00 | | 130 757.00 | 130 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 501.00 | 28 766.00 | 136 735.00 | 165 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 475.00 | | | -12 475.00 |
DL TOTAL (I) | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 735.00 | | | 136 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 172.00 | | 397 172.00 | 397 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 172.00 | | 397 172.00 | 397 172.00 |
FM Production stockée | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 368.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 608.00 | | | 400 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 084.00 | | | 413 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 475.00 | | | -12 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 397.00 | 3 368.00 | | 25 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 125.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 182.00 | 3 243.00 | | 25 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
UX Autres créances clients | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VW T.V.A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 141.00 | 56 141.00 | 30 000.00 | 86 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
ST Autres comptes | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
YT Sous‐traitance | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 317.00 | | | 80 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 869.00 | | | 79 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |