| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 214.00 | 160.00 | 375.00 |
AP Constructions | 4 058.00 | 972.00 | 3 085.00 | 4 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 652.00 | 20 063.00 | 4 589.00 | 24 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 657.00 | 4 146.00 | 1 511.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 743.00 | 25 397.00 | 9 346.00 | 34 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BN En cours de production de biens | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BZ Autres créances | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CF Disponibilités | 83 646.00 | | 83 646.00 | 83 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 711.00 | | 146 711.00 | 146 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 455.00 | 25 397.00 | 156 058.00 | 181 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DL TOTAL (I) | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 058.00 | | | 156 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 378.00 | | 429 378.00 | 429 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 378.00 | | 429 378.00 | 429 378.00 |
FM Production stockée | | | 1 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 078.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 247.00 | | | 440 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 569.00 | | | 438 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 111.00 | | 632.00 | 34 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 736.00 | | 632.00 | 33 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 319.00 | 4 078.00 | | 21 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 125.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 229.00 | 3 953.00 | | 21 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 988.00 | 62 988.00 | 30 000.00 | 92 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
ST Autres comptes | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
YT Sous‐traitance | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 286.00 | | | 87 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 467.00 | | | 75 467.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |