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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 000.00 | 3 000.00 | 210 000.00 | 213 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 169.00 | 3 262.00 | 296 907.00 | 300 169.00 |
CF Disponibilités | 330 221.00 | | 330 221.00 | 330 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 862.00 | 3 262.00 | 644 599.00 | 647 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 862.00 | 6 262.00 | 854 599.00 | 860 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 178 024.00 | 71 575.00 | | 178 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 216.00 | 133 449.00 | | 236 216.00 |
DL TOTAL (I) | 689 240.00 | 480 024.00 | | 689 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 043.00 | 65 202.00 | | 77 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 3 065.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 434.00 | 53 647.00 | | 85 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 358.00 | 121 914.00 | | 165 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 599.00 | 601 938.00 | | 854 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 358.00 | 121 914.00 | | 165 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
UX Autres créances clients | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VI Groupe et associés | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VW T.V.A. | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 359.00 | 165 359.00 | | 165 359.00 |