| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 823.00 | 3 228.00 | 594.00 | 3 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 823.00 | 3 228.00 | 210 594.00 | 213 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 260.00 | 3 800.00 | 29 460.00 | 33 260.00 |
BZ Autres créances | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 340.00 | 1 110.00 | 419 229.00 | 420 340.00 |
CF Disponibilités | 452 966.00 | | 452 966.00 | 452 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 161.00 | 4 910.00 | 904 250.00 | 909 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 984.00 | 8 139.00 | 1 114 845.00 | 1 122 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 382 240.00 | 178 024.00 | | 382 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 981.00 | 236 216.00 | | 308 981.00 |
DL TOTAL (I) | 966 222.00 | 689 240.00 | | 966 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 808.00 | 77 043.00 | | 87 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 934.00 | 85 434.00 | | 57 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 623.00 | 165 358.00 | | 148 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 845.00 | 854 599.00 | | 1 114 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 623.00 | 165 358.00 | | 148 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 000.00 | | 823.00 | 213 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 823.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 229.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 229.00 | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
UX Autres créances clients | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VI Groupe et associés | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 774.00 | 31 214.00 | 4 560.00 | 35 774.00 |
VW T.V.A. | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 623.00 | 148 623.00 | | 148 623.00 |