| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 773.00 | 3 566.00 | 1 206.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 773.00 | 3 566.00 | 211 206.00 | 214 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 340.00 | | 800 340.00 | 800 340.00 |
CF Disponibilités | 420 353.00 | | 420 353.00 | 420 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 259.00 | | 1 227 259.00 | 1 227 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 032.00 | 3 566.00 | 1 438 466.00 | 1 442 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 658 222.00 | 382 240.00 | | 658 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 214.00 | 308 981.00 | | 352 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 436.00 | 966 222.00 | | 1 285 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 697.00 | 87 808.00 | | 86 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 452.00 | 57 934.00 | | 63 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 029.00 | 148 623.00 | | 153 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 466.00 | 1 114 845.00 | | 1 438 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 029.00 | 148 623.00 | | 153 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 823.00 | | 1 150.00 | 213 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 214 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 4 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | | 1 150.00 | 3 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 229.00 | 538.00 | 200.00 | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 229.00 | 538.00 | 200.00 | 3 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
UX Autres créances clients | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VI Groupe et associés | 86 698.00 | 86 698.00 | | 86 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VW T.V.A. | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 030.00 | 153 030.00 | | 153 030.00 |