| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 773.00 | 4 224.00 | 548.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 773.00 | 4 224.00 | 210 548.00 | 214 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BZ Autres créances | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249 121.00 | 46 671.00 | 1 202 450.00 | 1 249 121.00 |
CF Disponibilités | 293 468.00 | | 293 468.00 | 293 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 084.00 | 46 671.00 | 1 522 413.00 | 1 569 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 858.00 | 50 895.00 | 1 732 962.00 | 1 783 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 976 436.00 | 658 222.00 | | 976 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 001.00 | 352 214.00 | | 332 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 437.00 | 1 285 436.00 | | 1 583 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 149.00 | 86 697.00 | | 98 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 496.00 | 63 452.00 | | 48 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 525.00 | 153 029.00 | | 149 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 962.00 | 1 438 466.00 | | 1 732 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 525.00 | 153 029.00 | | 149 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 773.00 | | | 214 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567.00 | 658.00 | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 567.00 | 658.00 | | 3 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VI Groupe et associés | 98 149.00 | 98 149.00 | | 98 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VW T.V.A. | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 525.00 | 149 525.00 | | 149 525.00 |