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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 733.00 | 1 685.00 | 2 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 150.00 | 11 236.00 | 7 915.00 | 19 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 382.00 | 1 488.00 | 3 893.00 | 5 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 126.00 | 13 457.00 | 16 669.00 | 30 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 716.00 | | 566 716.00 | 566 716.00 |
BZ Autres créances | 377 964.00 | | 377 964.00 | 377 964.00 |
CF Disponibilités | 100 435.00 | | 100 435.00 | 100 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 710.00 | | 1 048 710.00 | 1 048 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 836.00 | 13 457.00 | 1 074 379.00 | 1 087 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 68 669.00 | 56 543.00 | | 68 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 339.00 | 12 126.00 | | 57 339.00 |
DL TOTAL (I) | 139 208.00 | 81 869.00 | | 139 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 5 040.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 808.00 | 74 864.00 | | 138 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 689.00 | 772 610.00 | | 789 689.00 |
EA Autres dettes | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 171.00 | 852 515.00 | | 935 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 379.00 | 934 384.00 | | 1 074 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 771.00 | | 8 355.00 | 21 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 853.00 | | 6 679.00 | 17 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 676.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 539.00 | 5 918.00 | | 7 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 484.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 289.00 | 5 435.00 | | 7 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 808.00 | 138 808.00 | | 138 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 232.00 | 215 232.00 | | 215 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 403.00 | 198 403.00 | | 198 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 566 716.00 | 566 716.00 | | 566 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VB T. V. A. | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 018.00 | 103 018.00 | | 103 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 929.00 | 196 929.00 | | 196 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 451.00 | 948 275.00 | 3 176.00 | 951 451.00 |
VW T.V.A. | 347 535.00 | 347 535.00 | | 347 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 171.00 | 935 171.00 | | 935 171.00 |