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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 1 216.00 | 1 259.00 | 2 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 750.00 | 17 454.00 | 11 296.00 | 28 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 382.00 | 2 565.00 | 2 817.00 | 5 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 783.00 | 21 235.00 | 18 548.00 | 39 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 821.00 | | 545 821.00 | 545 821.00 |
BZ Autres créances | 466 311.00 | | 466 311.00 | 466 311.00 |
CF Disponibilités | 189 251.00 | | 189 251.00 | 189 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 219 163.00 | | 1 219 163.00 | 1 219 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 945.00 | 21 235.00 | 1 246 710.00 | 1 267 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 126 008.00 | 68 669.00 | | 126 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 918.00 | 57 339.00 | | 3 918.00 |
DL TOTAL (I) | 143 126.00 | 139 208.00 | | 143 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 855.00 | 192 556.00 | | 179 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 689.00 | 791 611.00 | | 921 689.00 |
EA Autres dettes | | 4 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 103 584.00 | 990 841.00 | | 1 103 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 710.00 | 1 130 049.00 | | 1 246 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 126.00 | | 9 657.00 | 30 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | 58.00 | 2 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 532.00 | | 9 599.00 | 24 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 457.00 | 7 778.00 | | 13 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 484.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 724.00 | 7 295.00 | | 12 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 076.00 | 162 076.00 | | 162 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 906.00 | 230 906.00 | | 230 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 174.00 | 150 174.00 | | 150 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 545 821.00 | 545 821.00 | | 545 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 641.00 | 134 641.00 | | 134 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 002.00 | 240 002.00 | | 240 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 075.00 | 982 899.00 | 3 176.00 | 986 075.00 |
VW T.V.A. | 476 438.00 | 476 438.00 | | 476 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 569.00 | 1 057 569.00 | | 1 057 569.00 |