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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 2 415.00 | | 2 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 850.00 | 47 985.00 | 17 865.00 | 65 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 382.00 | 5 271.00 | 111.00 | 5 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 325.00 | 55 674.00 | 25 652.00 | 81 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 551.00 | | 1 849 551.00 | 1 849 551.00 |
BZ Autres créances | 85 634.00 | | 85 634.00 | 85 634.00 |
CF Disponibilités | 232 384.00 | | 232 384.00 | 232 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 569.00 | | 2 167 569.00 | 2 167 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 894.00 | 55 674.00 | 2 193 221.00 | 2 248 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -134 503.00 | -222 631.00 | | -134 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 613.00 | 88 128.00 | | 265 613.00 |
DL TOTAL (I) | 144 310.00 | -121 303.00 | | 144 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | 1 028.00 | | 1 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 153.00 | 147 401.00 | | -2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 751.00 | 243 103.00 | | 182 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 591.00 | 1 162 828.00 | | 1 546 591.00 |
EA Autres dettes | 319 924.00 | 3 118.00 | | 319 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 911.00 | 1 557 478.00 | | 2 048 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 221.00 | 1 436 175.00 | | 2 193 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 064.00 | 1 410 077.00 | | 2 051 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 026.00 | | 2 089.00 | 83 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 7 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 790.00 | 81 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 71 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 432.00 | | 2 089.00 | 70 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 093.00 | 12 581.00 | | 43 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 354.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 029.00 | 12 227.00 | | 41 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 751.00 | 182 751.00 | | 182 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 207.00 | 319 207.00 | | 319 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 519.00 | 380 519.00 | | 380 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 924.00 | 319 924.00 | | 319 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 551.00 | 1 849 551.00 | | 1 849 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
VB T. V. A. | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VC Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VP Divers | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 861.00 | 1 942 861.00 | | 1 942 861.00 |
VW T.V.A. | 817 611.00 | 817 611.00 | | 817 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 064.00 | 2 051 064.00 | | 2 051 064.00 |