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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 2 064.00 | 354.00 | 2 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 051.00 | 36 423.00 | 28 628.00 | 65 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 382.00 | 4 606.00 | 776.00 | 5 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 026.00 | 43 093.00 | 39 934.00 | 83 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 521.00 | | 1 218 521.00 | 1 218 521.00 |
BZ Autres créances | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
CF Disponibilités | 138 470.00 | | 138 470.00 | 138 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 738.00 | | 1 408 738.00 | 1 408 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 764.00 | 43 093.00 | 1 448 671.00 | 1 491 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -222 631.00 | 129 926.00 | | -222 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 128.00 | -352 557.00 | | 88 128.00 |
DL TOTAL (I) | -121 303.00 | -209 431.00 | | -121 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | 2 040.00 | | 1 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 401.00 | | | 147 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 103.00 | 192 489.00 | | 243 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 325.00 | 1 397 230.00 | | 1 175 325.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | 8 526.00 | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 974.00 | 1 600 285.00 | | 1 569 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 671.00 | 1 390 854.00 | | 1 448 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 184.00 | | 13 900.00 | 69 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 83 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58.00 | 2 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 033.00 | | 11 400.00 | 59 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 676.00 | | 2 500.00 | 7 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 826.00 | 13 268.00 | | 29 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 364.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 126.00 | 12 904.00 | | 28 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 103.00 | 243 103.00 | | 243 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 940.00 | 277 940.00 | | 277 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 886.00 | 242 886.00 | | 242 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 521.00 | 1 218 521.00 | | 1 218 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VB T. V. A. | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 408.00 | 1 252 232.00 | 10 176.00 | 1 262 408.00 |
VW T.V.A. | 623 581.00 | 623 581.00 | | 623 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 574.00 | 1 422 574.00 | | 1 422 574.00 |