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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 626.00 | 23 373.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 832.00 | 626.00 | 46 205.00 | 46 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 887.00 | | 1 061 887.00 | 1 061 887.00 |
BZ Autres créances | 191 654.00 | | 191 654.00 | 191 654.00 |
CF Disponibilités | 177 193.00 | | 177 193.00 | 177 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 735.00 | | 1 430 735.00 | 1 430 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 567.00 | 626.00 | 1 476 941.00 | 1 477 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 123 971.00 | | | 123 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 131.00 | | | 84 131.00 |
DL TOTAL (I) | 340 103.00 | | | 340 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 753.00 | | | 675 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 142.00 | | | 315 142.00 |
EA Autres dettes | 145 938.00 | | | 145 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 837.00 | | | 1 136 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 941.00 | | | 1 476 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 837.00 | | | 1 136 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810.00 | | 20 022.00 | 2 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | 20 022.00 | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 753.00 | 675 753.00 | | 675 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 143.00 | 315 143.00 | | 315 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 942.00 | 145 942.00 | | 145 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 888.00 | 1 061 888.00 | | 1 061 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 655.00 | 191 655.00 | | 191 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 375.00 | 1 253 542.00 | 22 832.00 | 1 276 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 837.00 | 1 136 837.00 | | 1 136 837.00 |