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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 940.00 | 10 323.00 | 14 616.00 | 24 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 126.00 | 10 323.00 | 18 802.00 | 29 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 737.00 | | 1 746 737.00 | 1 746 737.00 |
BZ Autres créances | 44 724.00 | | 44 724.00 | 44 724.00 |
CF Disponibilités | 256 321.00 | | 256 321.00 | 256 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 499.00 | | 2 049 499.00 | 2 049 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 625.00 | 10 323.00 | 2 068 302.00 | 2 078 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 298 899.00 | | | 298 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 214.00 | | | 63 214.00 |
DL TOTAL (I) | 494 113.00 | | | 494 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 020.00 | | | 753 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 012.00 | | | 512 012.00 |
EA Autres dettes | 309 152.00 | | | 309 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 188.00 | | | 1 574 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 302.00 | | | 2 068 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 188.00 | | | 1 574 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 970.00 | | 1 156.00 | 27 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 940.00 | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | 215.00 | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 426.00 | 4 896.00 | | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 426.00 | 4 896.00 | | 5 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 020.00 | 753 020.00 | | 753 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 152.00 | 309 152.00 | | 309 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 737.00 | 1 746 737.00 | | 1 746 737.00 |
VB T. V. A. | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 363.00 | 1 793 177.00 | 4 186.00 | 1 797 363.00 |
VW T.V.A. | 412 295.00 | 412 295.00 | | 412 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 188.00 | 1 574 188.00 | | 1 574 188.00 |