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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 5 426.00 | 18 573.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 970.00 | 5 426.00 | 22 543.00 | 27 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 484.00 | | 1 749 484.00 | 1 749 484.00 |
BZ Autres créances | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
CF Disponibilités | 430 930.00 | | 430 930.00 | 430 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 537.00 | | 2 211 537.00 | 2 211 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 507.00 | 5 426.00 | 2 234 080.00 | 2 239 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 208 103.00 | | | 208 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 795.00 | | | 90 795.00 |
DL TOTAL (I) | 430 899.00 | | | 430 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 131.00 | | | 944 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 347.00 | | | 454 347.00 |
EA Autres dettes | 404 699.00 | | | 404 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 181.00 | | | 1 803 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 080.00 | | | 2 234 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 181.00 | | | 1 803 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 862.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 862.00 | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 862.00 | 27 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626.00 | 4 800.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 4 800.00 | | 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 131.00 | 944 131.00 | | 944 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 699.00 | 404 699.00 | | 404 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 484.00 | 1 749 484.00 | | 1 749 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 577.00 | 1 780 607.00 | 3 970.00 | 1 784 577.00 |
VW T.V.A. | 401 454.00 | 401 454.00 | | 401 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 181.00 | 1 803 181.00 | | 1 803 181.00 |