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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 470.00 | 22 191.00 | 38 279.00 | 60 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 656.00 | 22 191.00 | 42 465.00 | 64 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 583.00 | | 1 561 583.00 | 1 561 583.00 |
BZ Autres créances | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
CF Disponibilités | 639 040.00 | | 639 040.00 | 639 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 417.00 | | 2 266 417.00 | 2 266 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 073.00 | 22 191.00 | 2 308 882.00 | 2 331 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 362 113.00 | | | 362 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
DL TOTAL (I) | 579 254.00 | | | 579 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 561.00 | | | 762 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 081.00 | | | 466 081.00 |
EA Autres dettes | 500 982.00 | | | 500 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 629.00 | | | 1 729 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 883.00 | | | 2 308 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 629.00 | | | 1 729 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 126.00 | | 35 530.00 | 29 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 940.00 | | 35 530.00 | 24 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 323.00 | 11 867.00 | | 10 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 323.00 | 11 867.00 | | 10 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 561.00 | 762 561.00 | | 762 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 982.00 | 500 982.00 | | 500 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 583.00 | 1 561 583.00 | | 1 561 583.00 |
VB T. V. A. | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 563.00 | 1 627 376.00 | 4 186.00 | 1 631 563.00 |
VW T.V.A. | 376 308.00 | 376 308.00 | | 376 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 629.00 | 1 729 629.00 | | 1 729 629.00 |