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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 788.00 | 1 612.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 125.00 | 64 238.00 | 83 888.00 | 148 125.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 905.00 | 65 026.00 | 92 880.00 | 157 905.00 |
BT Marchandises | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 193.00 | | 188 193.00 | 188 193.00 |
BZ Autres créances | 88 034.00 | | 88 034.00 | 88 034.00 |
CF Disponibilités | 271 539.00 | | 271 539.00 | 271 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 721.00 | | 571 721.00 | 571 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 626.00 | 65 026.00 | 664 600.00 | 729 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 543.00 | | | 70 543.00 |
DH Report à nouveau | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 542.00 | | | 123 542.00 |
DL TOTAL (I) | 244 693.00 | | | 244 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 795.00 | | | 293 795.00 |
EA Autres dettes | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 907.00 | | | 419 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 600.00 | | | 664 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 907.00 | | | 419 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 000.00 | | 38 125.00 | 186 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 220.00 | 157 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 220.00 | 152 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 120.00 | | 38 125.00 | 180 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 266.00 | 43 981.00 | 38 222.00 | 59 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 266.00 | 43 981.00 | 38 222.00 | 59 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 065.00 | 86 065.00 | | 86 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 188 193.00 | 188 193.00 | | 188 193.00 |
VB T. V. A. | 88 034.00 | 88 034.00 | | 88 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 332.00 | 293 452.00 | 5 880.00 | 299 332.00 |
VW T.V.A. | 123 563.00 | 123 563.00 | | 123 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 907.00 | 419 907.00 | | 419 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
ST Autres comptes | 666 717.00 | | | 666 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 324.00 | | | 104 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
YT Sous‐traitance | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 086.00 | | | 327 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 722.00 | | | 77 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 914.00 | | | 781 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |