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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 1 268.00 | 1 132.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 490.00 | 83 974.00 | 105 516.00 | 189 490.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 270.00 | 85 242.00 | 114 028.00 | 199 270.00 |
BT Marchandises | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 608.00 | | 322 608.00 | 322 608.00 |
BZ Autres créances | 174 081.00 | | 174 081.00 | 174 081.00 |
CF Disponibilités | 159 523.00 | | 159 523.00 | 159 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 333.00 | | 685 333.00 | 685 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 603.00 | 85 242.00 | 799 361.00 | 884 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 086.00 | | | 194 086.00 |
DH Report à nouveau | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 491.00 | | | 69 491.00 |
DL TOTAL (I) | 314 184.00 | | | 314 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 748.00 | | | 133 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 769.00 | | | 86 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 854.00 | | | 263 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 177.00 | | | 485 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 361.00 | | | 799 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 177.00 | | | 485 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 226 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 199 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 193 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108 100.00 | 22 858.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108 100.00 | 22 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 769.00 | 86 769.00 | | 86 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 322 608.00 | 322 608.00 | | 322 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
VB T. V. A. | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 748.00 | 133 748.00 | | 133 748.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 589.00 | 516 709.00 | 5 880.00 | 522 589.00 |
VW T.V.A. | 134 777.00 | 134 777.00 | | 134 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 177.00 | 485 177.00 | | 485 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
ST Autres comptes | 915 171.00 | | | 915 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 668.00 | | | 128 668.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 336.00 | | | 72 336.00 |
YT Sous‐traitance | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 371.00 | | | 360 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 617.00 | | | 103 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 057 395.00 | | | 1 057 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |