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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 609.00 | 5 678.00 | 1 931.00 | 7 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 557.00 | 363 334.00 | 376 223.00 | 739 557.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 546.00 | 369 012.00 | 385 534.00 | 754 546.00 |
BT Marchandises | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 618.00 | | 617 618.00 | 617 618.00 |
BZ Autres créances | 109 771.00 | | 109 771.00 | 109 771.00 |
CF Disponibilités | 651 099.00 | | 651 099.00 | 651 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 075.00 | | 1 403 075.00 | 1 403 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 621.00 | 369 012.00 | 1 788 609.00 | 2 157 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 502 609.00 | | | 502 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 833.00 | | | 121 833.00 |
DL TOTAL (I) | 635 442.00 | | | 635 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 766.00 | | | 415 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 786.00 | | | 131 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 810.00 | | | 604 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 167.00 | | | 1 153 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 609.00 | | | 1 788 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 167.00 | | | 1 153 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 806.00 | | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 298.00 | | 225 248.00 | 529 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 418.00 | | 225 248.00 | 523 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 946.00 | 184 066.00 | | 184 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 946.00 | 184 066.00 | | 184 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 786.00 | 131 786.00 | | 131 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 925.00 | 234 925.00 | | 234 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 617 618.00 | 617 618.00 | | 617 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
VB T. V. A. | 73 601.00 | 73 601.00 | | 73 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 766.00 | 415 766.00 | | 415 766.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 694.00 | 741 814.00 | 5 880.00 | 747 694.00 |
VW T.V.A. | 223 955.00 | 223 955.00 | | 223 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 167.00 | 1 153 167.00 | | 1 153 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
ST Autres comptes | 2 333 804.00 | | | 2 333 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 328.00 | | | 219 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 259.00 | | | 176 259.00 |
YT Sous‐traitance | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888 341.00 | | | 888 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 149.00 | | | 225 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 572 495.00 | | | 2 572 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |