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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 2 058.00 | 4 642.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 317.00 | 150 563.00 | 214 754.00 | 365 317.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 398.00 | 152 621.00 | 226 777.00 | 379 398.00 |
BT Marchandises | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 148.00 | | 441 148.00 | 441 148.00 |
BZ Autres créances | 539 116.00 | | 539 116.00 | 539 116.00 |
CF Disponibilités | 326 877.00 | | 326 877.00 | 326 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 372.00 | | 1 341 372.00 | 1 341 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 770.00 | 152 621.00 | 1 568 149.00 | 1 720 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 184.00 | | | 303 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 108.00 | | | 125 108.00 |
DL TOTAL (I) | 439 292.00 | | | 439 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 826.00 | | | 133 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 229.00 | | | 146 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 996.00 | | | 847 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 857.00 | | | 1 128 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 149.00 | | | 1 568 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 857.00 | | | 1 128 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 270.00 | | 180 128.00 | 199 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 390.00 | | 180 128.00 | 193 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 242.00 | 67 380.00 | | 85 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 242.00 | 67 380.00 | | 85 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 229.00 | 146 229.00 | | 146 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 648.00 | 138 648.00 | | 138 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 441 148.00 | 441 148.00 | | 441 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 515 116.00 | 515 116.00 | | 515 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 826.00 | 133 826.00 | | 133 826.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 138.00 | 1 011 258.00 | 5 880.00 | 1 017 138.00 |
VW T.V.A. | 603 372.00 | 603 372.00 | | 603 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 857.00 | 1 128 857.00 | | 1 128 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
ST Autres comptes | 1 287 389.00 | | | 1 287 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 128.00 | | | 116 128.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 588.00 | | | 96 588.00 |
YT Sous‐traitance | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 562.00 | | | 527 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 760.00 | | | 152 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 416 161.00 | | | 1 416 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |