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Acceuil > LISTE DES BILANS : ESSENTIA

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-19 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-29 Public 2020-12-31 Complete
2020-11-13 Public 2019-12-31 Complete
2020-01-28 Public 2018-12-31 Complete
DénominationESSENTIA
Siren814462537
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9721
Numéro de dépôt412
Numéro de Gestion2015B02157
Code Activité4730Z
Date de cloture n-101/01/1901
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt28/01/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse97200 FORT-DE-FRANCE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AP Constructions 248 048.00 10 795.00 237 253.00 248 048.00
AT Autres immobilisations corporelles 7 862.00 4 936.00 2 926.00 7 862.00
AX Avances et acomptes 5 151.00 5 151.00 5 151.00
BJ TOTAL (I) 330 309.00 15 730.00 314 578.00 330 309.00
BT Marchandises 121 206.00 121 206.00 121 206.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 802.00 2 802.00 2 802.00
BX Clients et comptes rattachés 9 456.00 9 456.00 9 456.00
BZ Autres créances 99 449.00 5 000.00 94 449.00 99 449.00
CD Valeurs mobilières de placement 30 000.00 30 000.00 30 000.00
CF Disponibilités 94 937.00 94 937.00 94 937.00
CH Charges constatées d’avance 623.00 623.00 623.00
CJ TOTAL (II) 358 472.00 5 000.00 353 472.00 358 472.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 688 781.00 20 730.00 668 051.00 688 781.00
CU Autres participations 69 248.00 69 248.00 69 248.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00
DH Report à nouveau 87 722.00 87 722.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21 578.00 21 578.00
DL TOTAL (I) 120 300.00 120 300.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 235 659.00 235 659.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 979.00 979.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 354.00 1 354.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 184 659.00 184 659.00
DY Dettes fiscales et sociales 115 774.00 115 774.00
EA Autres dettes 9 326.00 9 326.00
EC TOTAL (IV) 547 751.00 547 751.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 668 051.00 668 051.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 547 751.00 547 751.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 244.00 1 244.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 4 195 865.00 4 195 865.00 4 195 865.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 195 865.00 4 195 865.00 4 195 865.00
FO Subventions d’exploitation -54.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 568.00
FQ Autres produits 16 168.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 222 547.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 570 762.00
FT Variation de stock (marchandises) -14 212.00
FW Autres achats et charges externes 260 771.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 12 057.00
FY Salaires et traitements 290 175.00
FZ Charges sociales 60 088.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 12 446.00
GE Autres charges 23 758.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 215 845.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 6 702.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 15 360.00
GP Total des produits financiers (V) 15 360.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 844.00
GU Total des charges financières (VI) 3 844.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 11 516.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 18 218.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 615.00 615.00
A2 TOTAL ACTIF 36 245.00 36 245.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 15 179.00 15 179.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 179.00 15 179.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 819.00 11 819.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 819.00 11 819.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 360.00 3 360.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 253 086.00 4 253 086.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 231 508.00 4 231 508.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 21 578.00 21 578.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 5 109.00 326 417.00 5 109.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 216.00 216.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 000.00 69 248.00 1 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 216.00 1.00 330 309.00 1 216.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 216.00 216.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1.00 261 061.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 893.00 257 169.00 3 893.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 000.00 69 248.00 1 000.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 501.00 12 446.00 217.00 3 501.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 216.00 216.00 216.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 285.00 12 446.00 1.00 3 285.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6X Autres provisions pour dépréciation 14 954.00 14 954.00
7B Total Provisions pour dépréciation 14 954.00 14 954.00
7C TOTAL GENERAL 14 954.00 14 954.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 9 954.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 184 659.00 184 659.00 184 659.00
8C Personnel et comptes rattachés 17 281.00 17 281.00 17 281.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 87 568.00 87 568.00 87 568.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 326.00 9 326.00 9 326.00
UX Autres créances clients 261.00 261.00 261.00
VA Clients douteux ou litigieux 9 194.00 9 194.00 9 194.00
VB T. V. A. 32 133.00 32 133.00 32 133.00
VC Groupe et associés 30 634.00 30 634.00 30 634.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 244.00 1 244.00 1 244.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 234 415.00 14 362.00 220 053.00 234 415.00
VI Groupe et associés 979.00 979.00 979.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 245 000.00 245 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 10 585.00 10 585.00
VM Impôts sur les bénéfices 17 568.00 17 568.00 17 568.00
VP Divers 195.00 195.00 195.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 926.00 10 926.00 10 926.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18 919.00 18 919.00 18 919.00
VS Charges constatées d’avance 623.00 623.00 623.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 109 527.00 109 527.00 109 527.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 546 397.00 326 344.00 220 053.00 546 397.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 5 422.00 5 422.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9 614.00 9 614.00
ST Autres comptes 73 475.00 73 475.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 98 934.00 98 934.00
YT Sous‐traitance 78 749.00 78 749.00
YW Taxe professionnelle 6 635.00 6 635.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12 057.00 12 057.00
YY Montant de la TVA. collectée 32 029.00 32 029.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 37 999.00 37 999.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 260 771.00 260 771.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 9.00 9.00