| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 248 048.00 | 10 795.00 | 237 253.00 | 248 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 862.00 | 4 936.00 | 2 926.00 | 7 862.00 |
AX Avances et acomptes | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 309.00 | 15 730.00 | 314 578.00 | 330 309.00 |
BT Marchandises | 121 206.00 | | 121 206.00 | 121 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BZ Autres créances | 99 449.00 | 5 000.00 | 94 449.00 | 99 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 94 937.00 | | 94 937.00 | 94 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 472.00 | 5 000.00 | 353 472.00 | 358 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 781.00 | 20 730.00 | 668 051.00 | 688 781.00 |
CU Autres participations | 69 248.00 | | 69 248.00 | 69 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
DL TOTAL (I) | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 659.00 | | | 235 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | | | 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 659.00 | | | 184 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
EA Autres dettes | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 751.00 | | | 547 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 051.00 | | | 668 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 751.00 | | | 547 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 195 865.00 | | 4 195 865.00 | 4 195 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 865.00 | | 4 195 865.00 | 4 195 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -54.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 570 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 446.00 | |
GE Autres charges | | | 23 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615.00 | | | 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 086.00 | | | 4 253 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 508.00 | | | 4 231 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 109.00 | | 326 417.00 | 5 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 69 248.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 216.00 | 1.00 | 330 309.00 | 1 216.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 261 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 893.00 | | 257 169.00 | 3 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 69 248.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501.00 | 12 446.00 | 217.00 | 3 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | 12 446.00 | 1.00 | 3 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 659.00 | 184 659.00 | | 184 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 568.00 | 87 568.00 | | 87 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UX Autres créances clients | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VB T. V. A. | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VC Groupe et associés | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 415.00 | 14 362.00 | 220 053.00 | 234 415.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 527.00 | 109 527.00 | | 109 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 397.00 | 326 344.00 | 220 053.00 | 546 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
ST Autres comptes | 73 475.00 | | | 73 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 934.00 | | | 98 934.00 |
YT Sous‐traitance | 78 749.00 | | | 78 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 771.00 | | | 260 771.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |