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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 273 075.00 | 26 037.00 | 247 039.00 | 273 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 661.00 | 6 356.00 | 2 305.00 | 8 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 354.00 | 32 393.00 | 327 961.00 | 360 354.00 |
BT Marchandises | 96 201.00 | | 96 201.00 | 96 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BZ Autres créances | 31 317.00 | 5 000.00 | 26 317.00 | 31 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 138 190.00 | | 138 190.00 | 138 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 574.00 | 5 000.00 | 334 574.00 | 339 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 928.00 | 37 393.00 | 662 535.00 | 699 928.00 |
CU Autres participations | 78 538.00 | | 78 538.00 | 78 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
DL TOTAL (I) | 131 818.00 | | | 131 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 307.00 | | | 221 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 321.00 | | | 163 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 683.00 | | | 134 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 717.00 | | | 530 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 535.00 | | | 662 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 217 054.00 | | 4 217 054.00 | 4 217 054.00 |
FG Production vendue services | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 758.00 | | 4 228 758.00 | 4 228 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 553 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 662.00 | |
GE Autres charges | | | 9 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 763.00 | | | 4 340 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 245.00 | | | 4 329 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 309.00 | | 35 196.00 | 330 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 151.00 | 360 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 151.00 | 281 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 061.00 | | 25 826.00 | 261 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 248.00 | | 9 370.00 | 69 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 730.00 | 16 662.00 | | 15 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 730.00 | 16 662.00 | | 15 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 321.00 | 163 321.00 | | 163 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 053.00 | 14 652.00 | 61 626.00 | 220 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 947.00 | 41 867.00 | 80.00 | 41 947.00 |
VW T.V.A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 267.00 | 323 866.00 | 61 626.00 | 529 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
ST Autres comptes | 96 395.00 | | | 96 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 799.00 | | | 113 799.00 |
YT Sous‐traitance | 84 305.00 | | | 84 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 269.00 | | | 44 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 441.00 | | | 301 441.00 |