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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 292 392.00 | 59 837.00 | 232 555.00 | 292 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 951.00 | 8 473.00 | 1 476.00 | 9 951.00 |
BF Prêts | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 381.00 | 68 312.00 | 365 069.00 | 433 381.00 |
BT Marchandises | 92 714.00 | | 92 714.00 | 92 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BZ Autres créances | 240 629.00 | 5 000.00 | 235 629.00 | 240 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 73 892.00 | | 73 892.00 | 73 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 608.00 | 5 000.00 | 451 608.00 | 456 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 990.00 | 73 312.00 | 816 677.00 | 889 990.00 |
CU Autres participations | 128 554.00 | | 128 554.00 | 128 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 415.00 | | | 150 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 806.00 | | | -64 806.00 |
DL TOTAL (I) | 96 609.00 | | | 96 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 108.00 | | | 449 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 184.00 | | | 121 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
EA Autres dettes | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 068.00 | | | 720 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 677.00 | | | 816 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 068.00 | | | 720 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 395 711.00 | | 4 395 711.00 | 4 395 711.00 |
FG Production vendue services | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 424 792.00 | | 4 424 792.00 | 4 424 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 755 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 593.00 | |
GE Autres charges | | | 7 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 865.00 | | | 4 456 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 671.00 | | | 4 521 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 806.00 | | | -64 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 253.00 | | 59 423.00 | 376 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | 131 039.00 | 2 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 295.00 | | 433 381.00 | 2 295.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 935.00 | | 5 407.00 | 296 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 318.00 | | 54 016.00 | 79 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 719.00 | 18 593.00 | | 49 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 719.00 | 18 593.00 | | 49 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UP Prêts | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VB T. V. A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 266.00 | 49 483.00 | 250 417.00 | 419 266.00 |
VI Groupe et associés | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 777.00 | 217 777.00 | | 217 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 603.00 | 256 119.00 | 2 484.00 | 258 603.00 |
VW T.V.A. | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 113.00 | 347 330.00 | 250 417.00 | 717 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |