| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 288 275.00 | 41 773.00 | 246 501.00 | 288 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 661.00 | 7 946.00 | 715.00 | 8 661.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 253.00 | 49 719.00 | 326 534.00 | 376 253.00 |
BT Marchandises | 99 705.00 | | 99 705.00 | 99 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BZ Autres créances | 231 607.00 | 5 000.00 | 226 607.00 | 231 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 180 386.00 | | 180 386.00 | 180 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 408.00 | 5 000.00 | 587 408.00 | 592 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 661.00 | 54 719.00 | 913 942.00 | 968 661.00 |
CU Autres participations | 78 538.00 | | 78 538.00 | 78 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 818.00 | | | 120 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
DL TOTAL (I) | 161 415.00 | | | 161 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 971.00 | | | 463 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 743.00 | | | 116 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 547.00 | | | 125 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
EA Autres dettes | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 527.00 | | | 752 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 942.00 | | | 913 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 527.00 | | | 752 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 731 661.00 | | 3 731 661.00 | 3 731 661.00 |
FG Production vendue services | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 228.00 | | 3 761 228.00 | 3 761 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 763 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 092 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 326.00 | |
GE Autres charges | | | 7 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 712.00 | | | 70 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 712.00 | | | 70 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 595.00 | | | 3 834 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 999.00 | | | 3 804 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 354.00 | | 15 899.00 | 360 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 736.00 | | 15 199.00 | 281 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 618.00 | | 700.00 | 78 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 393.00 | 17 326.00 | | 32 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 393.00 | 17 326.00 | | 32 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 743.00 | 116 743.00 | | 116 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 764.00 | 462 764.00 | | 462 764.00 |
VI Groupe et associés | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 451.00 | 218 451.00 | | 218 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 117.00 | 242 337.00 | 780.00 | 243 117.00 |
VW T.V.A. | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 004.00 | 750 004.00 | | 750 004.00 |