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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 831.00 | 7 031.00 | 1 800.00 | 8 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 710.00 | 57 520.00 | 1 190.00 | 58 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 251.00 | 65 750.00 | 740 500.00 | 806 251.00 |
BT Marchandises | 110 011.00 | | 110 011.00 | 110 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
BZ Autres créances | 81 422.00 | | 81 422.00 | 81 422.00 |
CF Disponibilités | 36 864.00 | | 36 864.00 | 36 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 906.00 | | 267 906.00 | 267 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 156.00 | 65 750.00 | 1 008 406.00 | 1 074 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 924.00 | | | 120 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
DL TOTAL (I) | 611 912.00 | | | 611 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 635.00 | | | 236 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 646.00 | | | 112 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 494.00 | | | 396 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 406.00 | | | 1 008 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 251.00 | | | 806 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 199.00 | | | 738 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 582.00 | 1 168.00 | | 64 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 383.00 | 1 168.00 | | 63 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 646.00 | 112 646.00 | | 112 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 861.00 | 19 513.00 | 79 951.00 | 235 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 704.00 | | | 247 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 031.00 | 121 031.00 | | 121 031.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 494.00 | 180 146.00 | 79 951.00 | 396 494.00 |