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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 831.00 | 8 249.00 | 582.00 | 8 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 329.00 | 81 066.00 | 109 263.00 | 190 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 749.00 | 90 514.00 | 848 236.00 | 938 749.00 |
BT Marchandises | 166 896.00 | | 166 896.00 | 166 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
BZ Autres créances | 132 456.00 | | 132 456.00 | 132 456.00 |
CF Disponibilités | 88 634.00 | | 88 634.00 | 88 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 878.00 | | 443 878.00 | 443 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 627.00 | 90 514.00 | 1 292 113.00 | 1 382 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 924.00 | | | 120 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DH Report à nouveau | 72 754.00 | | | 72 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
DL TOTAL (I) | 713 659.00 | | | 713 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 155.00 | | | 320 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 385.00 | | | 171 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 454.00 | | | 578 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 113.00 | | | 1 292 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 972.00 | | | 289 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 504.00 | | 40 245.00 | 898 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 199.00 | | | 738 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 795.00 | | 39 364.00 | 159 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 880.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 953.00 | 19 561.00 | | 70 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 754.00 | 19 561.00 | | 69 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 385.00 | 171 385.00 | | 171 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
UX Autres créances clients | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
VB T. V. A. | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 155.00 | 31 673.00 | 137 611.00 | 320 155.00 |
VI Groupe et associés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 090.00 | 119 090.00 | | 119 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 348.00 | 188 348.00 | | 188 348.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 454.00 | 289 972.00 | 137 611.00 | 578 454.00 |