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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 831.00 | 7 640.00 | 1 191.00 | 8 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 964.00 | 62 114.00 | 88 851.00 | 150 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 504.00 | 70 953.00 | 827 552.00 | 898 504.00 |
BT Marchandises | 121 556.00 | | 121 556.00 | 121 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BZ Autres créances | 98 453.00 | | 98 453.00 | 98 453.00 |
CF Disponibilités | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 691.00 | | 256 691.00 | 256 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 196.00 | 70 953.00 | 1 084 243.00 | 1 155 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 924.00 | 120 924.00 | | 120 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 595.00 | 40 989.00 | | 35 595.00 |
DL TOTAL (I) | 647 507.00 | 611 912.00 | | 647 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 000.00 | 236 635.00 | | 262 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122.00 | 1 776.00 | | 4 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 559.00 | 112 646.00 | | 123 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 617.00 | 45 438.00 | | 37 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 736.00 | 396 494.00 | | 436 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 243.00 | 1 008 406.00 | | 1 084 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 251.00 | | 92 254.00 | 806 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 199.00 | | | 738 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 542.00 | | 92 254.00 | 67 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 750.00 | 5 203.00 | | 65 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 551.00 | 5 203.00 | | 64 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 559.00 | 123 559.00 | | 123 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VB T. V. A. | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 509.00 | 19 755.00 | 64 860.00 | 216 509.00 |
VI Groupe et associés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 863.00 | 79 863.00 | | 79 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 032.00 | 132 032.00 | | 132 032.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 736.00 | 239 982.00 | 64 860.00 | 436 736.00 |