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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 311.00 | 101 913.00 | 98 399.00 | 200 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 882.00 | 111 943.00 | 837 939.00 | 949 882.00 |
BT Marchandises | 189 808.00 | | 189 808.00 | 189 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 682.00 | | 90 682.00 | 90 682.00 |
BZ Autres créances | 130 846.00 | | 130 846.00 | 130 846.00 |
CF Disponibilités | 323 789.00 | | 323 789.00 | 323 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 868.00 | | 737 868.00 | 737 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 750.00 | 111 943.00 | 1 575 808.00 | 1 687 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 924.00 | | | 120 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
DH Report à nouveau | 90 597.00 | | | 90 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 631.00 | | | 156 631.00 |
DL TOTAL (I) | 825 290.00 | | | 825 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 979.00 | | | 455 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 238.00 | | | 166 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 709.00 | | | 90 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 518.00 | | | 750 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 808.00 | | | 1 575 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 237.00 | | | 328 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 749.00 | | 11 133.00 | 938 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 199.00 | | | 738 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 160.00 | | 9 983.00 | 199 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 150.00 | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 514.00 | 21 429.00 | | 90 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 315.00 | 21 429.00 | | 89 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 238.00 | 166 238.00 | | 166 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
UX Autres créances clients | 90 682.00 | 90 682.00 | | 90 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 979.00 | 33 698.00 | 281 525.00 | 455 979.00 |
VI Groupe et associés | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 728.00 | 125 728.00 | | 125 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 272.00 | 224 272.00 | | 224 272.00 |
VW T.V.A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 518.00 | 328 237.00 | 281 525.00 | 750 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |