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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 503.00 | 7 797.00 | 10 707.00 | 18 503.00 |
AH Fonds commercial | 260 743.00 | | 260 743.00 | 260 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 622.00 | 34 646.00 | 53 976.00 | 88 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 112.00 | 7 054.00 | 28 057.00 | 35 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 273.00 | 49 497.00 | 353 776.00 | 403 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BT Marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
BZ Autres créances | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CF Disponibilités | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 171.00 | | 131 171.00 | 131 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 443.00 | 49 497.00 | 484 946.00 | 534 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DG Autres réserves | 544.00 | | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 992.00 | 573.00 | | 49 992.00 |
DL TOTAL (I) | 60 564.00 | 10 573.00 | | 60 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 629.00 | 334 498.00 | | 281 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 334.00 | 948.00 | | 30 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 507.00 | 45 949.00 | | 41 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 823.00 | 50 227.00 | | 70 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 382.00 | 431 621.00 | | 424 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 946.00 | 442 194.00 | | 484 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 600.00 | 150 430.00 | | 196 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 266.00 | | 4 007.00 | 399 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 743.00 | | | 260 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 727.00 | | 4 007.00 | 119 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 833.00 | 23 664.00 | | 25 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 096.00 | 3 701.00 | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 737.00 | 19 964.00 | | 21 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 191.00 | 53 409.00 | 218 506.00 | 281 191.00 |
VI Groupe et associés | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 182.00 | 45 890.00 | 292.00 | 46 182.00 |
VW T.V.A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 382.00 | 196 600.00 | 218 506.00 | 424 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 630.00 | 6 066.00 | | 5 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 978.00 | 9 725.00 | | 9 978.00 |
ST Autres comptes | 64 006.00 | 57 146.00 | | 64 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 272.00 | 41 422.00 | | 40 272.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 295.00 | 24 471.00 | | 18 295.00 |
YT Sous‐traitance | 1 141.00 | 542.00 | | 1 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 695.00 | 6 066.00 | | 8 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 521.00 | 43 140.00 | | 55 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 019.00 | 43 070.00 | | 43 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 397.00 | 108 835.00 | | 115 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |