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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 503.00 | 15 198.00 | 3 305.00 | 18 503.00 |
AH Fonds commercial | 260 743.00 | | 260 743.00 | 260 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 696.00 | 66 566.00 | 35 131.00 | 101 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 002.00 | 15 833.00 | 22 169.00 | 38 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 238.00 | 97 597.00 | 321 641.00 | 419 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BT Marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BZ Autres créances | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CF Disponibilités | 204 910.00 | | 204 910.00 | 204 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 327.00 | | 284 327.00 | 284 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 564.00 | 97 597.00 | 605 968.00 | 703 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 213.00 | 49 564.00 | | 121 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 877.00 | 71 649.00 | | 115 877.00 |
DL TOTAL (I) | 248 090.00 | 132 213.00 | | 248 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 430.00 | 231 522.00 | | 175 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 515.00 | 29 399.00 | | 29 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 081.00 | 44 600.00 | | 51 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 852.00 | 85 567.00 | | 101 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 878.00 | 391 089.00 | | 357 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 968.00 | 523 301.00 | | 605 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 365.00 | 216 288.00 | | 238 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 954.00 | | 6 284.00 | 412 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 743.00 | | | 260 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 415.00 | | 6 284.00 | 133 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 706.00 | 24 891.00 | | 72 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 497.00 | 3 701.00 | | 11 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 208.00 | 21 191.00 | | 61 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 800.00 | 55 288.00 | 119 512.00 | 174 800.00 |
VI Groupe et associés | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 598.00 | | | 56 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 080.00 | 15 788.00 | 292.00 | 16 080.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 877.00 | 238 365.00 | 119 512.00 | 357 877.00 |