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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 503.00 | 11 497.00 | 7 006.00 | 18 503.00 |
AH Fonds commercial | 260 743.00 | | 260 743.00 | 260 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 412.00 | 50 079.00 | 45 333.00 | 95 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 002.00 | 11 129.00 | 26 874.00 | 38 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 954.00 | 72 706.00 | 340 248.00 | 412 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BT Marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 149 199.00 | | 149 199.00 | 149 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 053.00 | | 183 053.00 | 183 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 007.00 | 72 706.00 | 523 301.00 | 596 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 29.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 564.00 | 544.00 | | 49 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 649.00 | 49 992.00 | | 71 649.00 |
DL TOTAL (I) | 132 213.00 | 60 564.00 | | 132 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 522.00 | 281 629.00 | | 231 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 399.00 | 30 334.00 | | 29 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 600.00 | 41 507.00 | | 44 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 567.00 | 70 823.00 | | 85 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 089.00 | 424 382.00 | | 391 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 301.00 | 484 946.00 | | 523 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 288.00 | 196 600.00 | | 216 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 273.00 | | 11 031.00 | 403 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 412 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 133 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 743.00 | | | 260 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 734.00 | | 11 031.00 | 123 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 497.00 | 23 978.00 | 769.00 | 49 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 797.00 | 3 701.00 | | 7 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 700.00 | 20 277.00 | 769.00 | 41 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 399.00 | 56 598.00 | 174 801.00 | 231 399.00 |
VI Groupe et associés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 746.00 | 11 454.00 | 292.00 | 11 746.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 089.00 | 216 288.00 | 174 801.00 | 391 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 029.00 | 5 630.00 | | 6 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 530.00 | 9 978.00 | | 12 530.00 |
ST Autres comptes | 61 586.00 | 64 006.00 | | 61 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 780.00 | 40 272.00 | | 40 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 605.00 | 18 295.00 | | 11 605.00 |
YT Sous‐traitance | 1 035.00 | 1 141.00 | | 1 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | 3 065.00 | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 426.00 | 8 695.00 | | 8 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 500.00 | 55 521.00 | | 59 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 454.00 | 43 019.00 | | 45 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 932.00 | 115 397.00 | | 115 932.00 |