| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 505 812.00 | 8 436.00 | 497 377.00 | 505 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201.00 | 472.00 | 1 728.00 | 2 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 109.00 | 27 412.00 | 513 697.00 | 541 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7.00 | |
BZ Autres créances | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CF Disponibilités | 494 038.00 | | 494 038.00 | 494 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 481.00 | | 514 481.00 | 514 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 590.00 | 27 412.00 | 1 028 178.00 | 1 055 590.00 |
CU Autres participations | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 090.00 | 121 213.00 | | 117 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 906.00 | 115 877.00 | | 249 906.00 |
DK Provisions réglementées | 780.00 | | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | 378 776.00 | 248 090.00 | | 378 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 666.00 | 175 430.00 | | 458 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 004.00 | 29 515.00 | | 131 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 51 081.00 | | 2 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 618.00 | 101 852.00 | | 53 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 202.00 | 357 878.00 | | 646 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 178.00 | 605 968.00 | | 1 028 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 504.00 | 238 365.00 | | 217 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
FD Production vendue biens | 319 521.00 | | 319 521.00 | 319 521.00 |
FG Production vendue services | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 818.00 | | 384 818.00 | 384 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693.00 | 31 216.00 | | 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669 505.00 | 1.00 | | 669 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 505.00 | 253.00 | | 669 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 492.00 | 138.00 | | 322 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 288.00 | 138.00 | | 323 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 217.00 | 114.00 | | 346 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 143.00 | 37 885.00 | | 84 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 952.00 | 1 269 679.00 | | 1 079 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 046.00 | 1 153 802.00 | | 830 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 906.00 | 115 877.00 | | 249 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 907.00 | 21 287.00 | | 4 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 238.00 | | 530 655.00 | 419 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 592.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 784.00 | 541 109.00 | | 408 784.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 503.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 743.00 | | | 260 743.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 041.00 | 508 013.00 | | 148 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 743.00 | | | 260 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 699.00 | | 516 355.00 | 139 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | 14 300.00 | 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 597.00 | 16 194.00 | 86 379.00 | 97 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 198.00 | 3 305.00 | | 15 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 399.00 | 12 889.00 | 86 379.00 | 82 399.00 |