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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 996.00 | 8 654.00 | 79 342.00 | 87 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 42.00 | 87.00 | 129.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 313.00 | 2 167.00 | 16 146.00 | 18 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 675.00 | 47 922.00 | 392 753.00 | 440 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 713.00 | 58 785.00 | 806 928.00 | 865 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
CF Disponibilités | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 213.00 | | 73 213.00 | 73 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 926.00 | 58 785.00 | 880 141.00 | 938 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 769.00 | | | -2 769.00 |
DL TOTAL (I) | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 129.00 | | | 665 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 614.00 | | | 64 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 910.00 | | | 832 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 141.00 | | | 880 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 111.00 | | | 246 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 944 579.00 | | 944 579.00 | 944 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 579.00 | | 944 579.00 | 944 579.00 |
FM Production stockée | | | 2 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 785.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 270.00 | | | 965 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 039.00 | | | 968 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 769.00 | | | -2 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 865 713.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 785.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 654.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 791.00 | 99 553.00 | 349 690.00 | 476 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 223.00 | 15 000.00 | 21 223.00 | 36 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VI Groupe et associés | 188 338.00 | | 188 338.00 | 188 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 410.00 | | | 546 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 762.00 | | | 69 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 120.00 | 46 520.00 | 18 600.00 | 65 120.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 910.00 | 246 111.00 | 559 251.00 | 832 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
ST Autres comptes | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 675.00 | | | 103 675.00 |
YT Sous‐traitance | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 164.00 | | | 177 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |