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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 996.00 | 21 225.00 | 66 771.00 | 87 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 107.00 | 22.00 | 129.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 363.00 | 4 724.00 | 15 639.00 | 20 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 779.00 | 93 299.00 | 359 481.00 | 452 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 917.00 | 119 355.00 | 760 563.00 | 879 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
BZ Autres créances | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 726.00 | | 21 728.00 | 21 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 819.00 | | 76 819.00 | 76 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 736.00 | 119 355.00 | 837 382.00 | 956 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 769.00 | | | -2 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 296.00 | -2 769.00 | | 40 296.00 |
DL TOTAL (I) | 87 527.00 | 47 232.00 | | 87 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 963.00 | 665 129.00 | | 541 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 111.00 | 64 614.00 | | 82 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 437.00 | 66 944.00 | | 89 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 723.00 | 36 223.00 | | 28 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 854.00 | 832 910.00 | | 749 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 382.00 | 880 141.00 | | 837 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 649.00 | 246 111.00 | | 309 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 980 979.00 | | 980 979.00 | 980 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 979.00 | | 980 979.00 | 980 979.00 |
FM Production stockée | | | 93.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 569.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 621.00 | 965 270.00 | | 986 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 325.00 | 968 039.00 | | 946 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 296.00 | -2 769.00 | | 40 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 713.00 | | 14 204.00 | 865 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 996.00 | | | 87 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 129.00 | | | 300 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 988.00 | | 14 154.00 | 458 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | 50.00 | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 785.00 | 60 569.00 | | 58 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 654.00 | 12 572.00 | | 8 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 65.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 089.00 | 47 934.00 | | 50 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 237.00 | 101 758.00 | 275 480.00 | 377 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 111.00 | 82 111.00 | | 82 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
UX Autres créances clients | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VI Groupe et associés | 164 725.00 | | 164 725.00 | 164 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 411.00 | | | 99 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 363.00 | 64 713.00 | 18 650.00 | 83 363.00 |
VW T.V.A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 854.00 | 309 649.00 | 440 205.00 | 749 854.00 |