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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 996.00 | 33 796.00 | 54 200.00 | 87 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 140.00 | 114.00 | 254.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 812.00 | 7 424.00 | 13 388.00 | 20 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 718.00 | 137 862.00 | 307 856.00 | 445 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
AX Avances et acomptes | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 773.00 | 179 222.00 | 794 551.00 | 973 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BZ Autres créances | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CF Disponibilités | 81 380.00 | | 81 380.00 | 81 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 414.00 | | 133 414.00 | 133 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 187.00 | 179 222.00 | 927 965.00 | 1 107 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
DH Report à nouveau | | -2 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 596.00 | 42 405.00 | | 55 596.00 |
DL TOTAL (I) | 145 232.00 | 89 637.00 | | 145 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 7 722.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 556.00 | 538 963.00 | | 389 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 086.00 | 83 130.00 | | 106 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 161.00 | 90 720.00 | | 89 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 929.00 | 28 723.00 | | 47 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 733.00 | 749 258.00 | | 782 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 965.00 | 838 894.00 | | 927 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 897.00 | 749 258.00 | | 439 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 722.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 917.00 | | 104 266.00 | 879 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 996.00 | | | 87 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 411.00 | 973 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 411.00 | 559 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 129.00 | | 125.00 | 300 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 142.00 | | 96 641.00 | 473 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 650.00 | | 7 500.00 | 18 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 355.00 | 63 157.00 | 3 290.00 | 119 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 225.00 | 12 571.00 | | 21 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 33.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 023.00 | 50 553.00 | 3 290.00 | 98 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 986.00 | 84 150.00 | 192 836.00 | 276 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 086.00 | 106 086.00 | | 106 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 134 212.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 570.00 | 112 570.00 | | 112 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 251.00 | | | 100 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 639.00 | 41 489.00 | 26 150.00 | 67 639.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 733.00 | 439 897.00 | 327 048.00 | 782 733.00 |