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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 996.00 | 46 367.00 | 41 629.00 | 87 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 202.00 | 52.00 | 254.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 070.00 | 11 157.00 | 22 913.00 | 34 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 476.00 | 202 724.00 | 468 753.00 | 671 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 040.00 | 260 449.00 | 860 591.00 | 1 121 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 979.00 | 1.00 | 1 979.00 | 1 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BZ Autres créances | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CF Disponibilités | 55 363.00 | | 55 363.00 | 55 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 635.00 | | 121 635.00 | 121 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 675.00 | 260 449.00 | 982 226.00 | 1 242 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 232.00 | 34 637.00 | | 90 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 068.00 | 55 596.00 | | 85 068.00 |
DL TOTAL (I) | 230 300.00 | 145 232.00 | | 230 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 613.00 | 150 000.00 | | 278 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 629.00 | 389 556.00 | | 243 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 303.00 | 106 086.00 | | 105 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 380.00 | 89 161.00 | | 124 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 925.00 | 782 733.00 | | 751 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 226.00 | 927 965.00 | | 982 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 638.00 | 439 897.00 | | 404 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 773.00 | | 407 974.00 | 973 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 996.00 | | | 87 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 27 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 707.00 | 1 121 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 107.00 | 705 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 254.00 | | | 300 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 373.00 | | 406 280.00 | 559 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 150.00 | | 1 694.00 | 26 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 222.00 | 81 227.00 | | 179 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 796.00 | 12 571.00 | | 33 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 63.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 287.00 | 68 594.00 | | 145 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 836.00 | 82 644.00 | 110 192.00 | 192 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 303.00 | 105 303.00 | | 105 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
UX Autres créances clients | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 598.00 | 41 503.00 | 210 488.00 | 278 598.00 |
VI Groupe et associés | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 303.00 | | | 143 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 856.00 | | | 98 856.00 |
VP Divers | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 056.00 | 51 843.00 | 27 213.00 | 79 056.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 925.00 | 404 638.00 | 320 680.00 | 751 925.00 |