| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 020.00 | 737.00 | 8 283.00 | 9 020.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 34 032.00 | 4 260.00 | 29 772.00 | 34 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 751.00 | 19 528.00 | 66 223.00 | 85 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 583.00 | 16 515.00 | 111 068.00 | 127 583.00 |
AX Avances et acomptes | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 299.00 | 41 040.00 | 267 259.00 | 308 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BT Marchandises | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CF Disponibilités | 87 459.00 | | 87 459.00 | 87 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 398.00 | | 145 398.00 | 145 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 697.00 | 41 040.00 | 412 657.00 | 453 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 678.00 | 161 558.00 | | 182 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 375.00 | 20 701.00 | | 39 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 476.00 | 19 380.00 | | 76 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 868.00 | 26 263.00 | | 83 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 657.00 | 227 902.00 | | 402 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 657.00 | 237 902.00 | | 412 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 914.00 | | 136 385.00 | 171 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 525.00 | | 495.00 | 18 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 160.00 | | 118 674.00 | 143 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 229.00 | | 17 216.00 | 10 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 675.00 | 33 365.00 | | 7 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 572.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 510.00 | 32 793.00 | | 7 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 476.00 | 76 476.00 | | 76 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 284.00 | 37 769.00 | 117 672.00 | 171 284.00 |
VI Groupe et associés | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
VW T.V.A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 658.00 | 269 143.00 | 117 672.00 | 402 658.00 |