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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 398 294.00 | 44 456.00 | 353 838.00 | 398 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 353.00 | 95 986.00 | 78 367.00 | 174 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 342.00 | 103 159.00 | 132 184.00 | 235 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 078.00 | 243 601.00 | 731 477.00 | 975 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BT Marchandises | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
BZ Autres créances | 104 032.00 | | 104 032.00 | 104 032.00 |
CF Disponibilités | 211 104.00 | | 211 104.00 | 211 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 466.00 | | 376 466.00 | 376 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 544.00 | 243 601.00 | 1 107 944.00 | 1 351 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
DG Autres réserves | 126 809.00 | | | 126 809.00 |
DH Report à nouveau | | -22 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 854.00 | 164 967.00 | | 59 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 759.00 | 2 639.00 | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 215 565.00 | 155 481.00 | | 215 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 175.00 | 340 555.00 | | 672 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 89 737.00 | | 1 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 209.00 | 75 012.00 | | 100 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 897.00 | 80 729.00 | | 75 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 300.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 379.00 | 586 333.00 | | 892 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 944.00 | 741 814.00 | | 1 107 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 873.00 | 284 948.00 | | 321 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 550.00 | | 435 028.00 | 541 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 975 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 137 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 525.00 | | 120 000.00 | 18 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 837.00 | | 308 151.00 | 499 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 188.00 | | 6 877.00 | 23 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 184.00 | 77 917.00 | 1 500.00 | 167 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 684.00 | 77 917.00 | | 165 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
UX Autres créances clients | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
VC Groupe et associés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 830.00 | 101 325.00 | 450 092.00 | 671 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 505.00 | 159 505.00 | | 159 505.00 |
VW T.V.A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 348.00 | 321 843.00 | 450 092.00 | 892 348.00 |